Специалист казначейства, финансовый менеджер

Планирование маршрутов внутригруппового финансирования;

Осуществление платежного процесса по нерезидентам РФ и резидентам РФ (различные банки, РФ и ЕС), включая взаимодействие с иностранными агентами, формирование платежных поручений и взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, обоснование платежей для банков;

Сопровождение процесса получения средств по кредитным договорам;

Валютный контроль;

Открытие расчетных счетов и депо счетов, обновление данных по открытым счетам в рамках KYC.

Учет, контроль и документарное сопровождение внутригрупповых расчетов компаний нерезидентов РФ и компаний резидентов РФ;

Подготоваа предложений по реструктуризации внутригрупповых расчетов компаний группы и по внутригрупповому финансированию, подготовку первичных документов и контроль их отражения в бухгалтерском учете;

Ведение управленческого учета компаний нерезидентов РФ по внутригрупповым и внешним обязательствам;

Контроль предоставления необходимых документов в рамках соблюдения банковских ковенант;

Размещение депозитов, контроль остатков на счетах.

Ведение бухгалтерского учета компаний нерезидентов РФ (Кипр) в полном объеме по МСФО;
Подготовка документов для открытия банковских счетов в европейских банках;
Взаимодействие с аудиторами компаний нерезидентов РФ, подготовка и предоставление документов, внесение корректировок в соответствии с рекомендациями аудиторов;
Осуществление контроля за своевременным исполнением обязательств нерезидентов РФ перед контрагентами;
Осуществление контроля за исполнением валютного законодательства РФ при расчетах с компаниями нерезидентами РФ;
Подготовка управленческой отчетности;
Подготовка отчетности по НДС у нерезидентов РФ;

Осуществление платежного процесса по счетам компаний нерезидентов РФ и компаний резидентов РФ (около 200 юр.лиц), включая открытие счетов, взаимодействие с иностранными агентами, формирование платежных поручений и взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей;
Учет, контроль и документарное сопровождение внутригрупповых расчетов компаний нерезидентов РФ и компаний резидентов РФ, включая подготовку предложений по реструктуризации внутригрупповых расчетов компаний группы и по внутригрупповому финансированию, подготовку первичных документов и контроль их отражения в бухгалтерском учете;
Ведение бухгалтерского учета компаний нерезидентов РФ во время отпуска основного сотрудника;
Контроль операций по счетам компаний-нерезидентов в российских и иностранных банках, анализ соответствия факта платежей и иных операций платежному календарю, отражение факта осуществленных платежей и операций в соответствующих системах и базах учета;

Кассовые операции;

Опыт управления начинающим сотрудником, профессионального менторства, в результате сотрудник получил повышение

Учет, контроль и документарное сопровождение внутригрупповых расчетов компаний нерезидентов РФ и компаний резидентов РФ, подготовка первичных документов и контроль их отражения в бухгалтерском учете;
Подготовка документов для валютного контроля;
Открытие и поддержание в актуальном состоянии банковских счетов, счетов для операций с ценными бумагами;

Валютный контроль
Сверка внутригрупповой задолженности
Разработка мероприятий по эффективной организации работы казначейства

Валютный контроль, обеспечение своевременного учета по экспортным и импортным операциям.

Архивирование первичных документов, составление рабочих документов аудитора, работа с офисной техникой.